Job Description

Un fonds d'infrastructure indépendant, spécialisé dans l'investissement et le financement de projets liés à la transition énergétique, recherche un(e) Senior Financial Controller - Middle Office afin de renforcer son équipe.

Rattaché(e) au Head of Middle Office, vous évoluerez au sein d'une structure entrepreneuriale et exigeante, dans un contexte de montée en charge de l'activité. Poste basé à Paris.

Responsabilités :

• Suivre, contrôler et régler les opérations courantes des portefeuilles ;
• Contrôler, réaliser et suivre les opérations d'investissement et de désinvestissement, et être disponible en support pour l'équipe ;
• Assurer le suivi, la gestion administrative et le calcul de la performance des fonds d'investissement en portefeuille ;
• Suivre et contrôler les flux financiers des fonds, des holdings détenues et de la trésorerie résiduelle ;
• Assurer le suivi et participer au rapprochement des positions (titres & cash) avec celles du dépositaire et du valorisateur, notamment dans le cadre du contrôle des valeurs liquidatives ;
• Superviser la mise à jour hebdomadaire des transactions dans l'outil métier de gestion de portefeuille ;
• Contribuer à la mise à jour des maquettes de reporting et à la mise en place d'outils d'automatisation (Excel, PowerBI) pour le reporting AIFM et le contrôle des inventaires ;
• Assurer les relations quotidiennes avec les banques dépositaires sur les aspects administratifs et comptables, en support de l'équipe ;
• Contrôler la comptabilité déléguée des fonds gérés ;
• Élaborer les documents de communication investisseurs (reportings trimestriels et annuels) ;
• Calculer et facturer les intérêts et amortissements des participations, ainsi que les frais de gestion ;
• Assurer la bonne transmission des documents KYC au dépositaire et le suivi des souscriptions investisseurs ;
• Élaborer les prévisions de TRI et de cashflow en lien avec l'équipe de valorisation ;
• Contrôler les appels de fonds, distributions, capital accounts et autres documents délégués ;
• Contribuer à la production des reportings réglementaires et professionnels (AMF, associations du secteur) ;
• Veiller à la bonne application des procédures internes et participer au développement du contrôle des participations.

Profil recherché :

• Au moins 5 années d'expérience dans un poste similaire au sein d'une société de gestion ;
• Solide connaissance des principes comptables et financiers, avec une réelle capacité d'analyse des états financiers ;
• Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel, indispensable pour l'enregistrement, le suivi et l'analyse des données ;
• Rigueur et sens du détail, le contrôle des opérations constituant le cœur du poste ;
• Esprit critique et capacité à identifier rapidement les anomalies et à proposer des solutions ;
• Bon relationnel et capacité à communiquer clairement, y compris avec des interlocuteurs moins expérimentés ou des contreparties étrangères ;
• Anglais professionnel indispensable ;
• Autonomie, proactivité et capacité à gérer les incidents de manière indépendante ;
• Discrétion et intégrité dans le traitement d'informations confidentielles et sensibles ;
• Adaptabilité face aux évolutions technologiques et réglementaires.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de nous transmettre votre CV.