CHARGÉ D'ÉTUDES QUANTITATIVES H/F

  • Fixe + Participation/Intéressement + Variable
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Covéa Finance
  • 21 Oct 18

Covéa Finance, société de gestion de portefeuille de la SGAM Covéa qui regroupe les assurances mutualistes GMF, MAAF et MMA, est aujourd'hui un acteur majeur de la finance au service de l'assurance. Covéa Finance gère actuellement plus de 97 milliards d'euros d'actifs. La raison d'être de Covea Finance est ainsi d'assurer la performance à long terme pour ses clients en s'appuyant sur une expertise issue de sa connaissance de la gestion sous mandats pour des compagnies d'assurances.

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Covéa Finance recherche un(e) Chargé(e) d'études Quantitatives.

Au sein de l'équipe Recherche Analyse Quantitative, vous aurez pour principales missions de :

• Evaluer le couple rendement/risque des produits complexes au sein des portefeuilles de Covéa Finance.
• Résoudre des problèmes quantitatifs en liaison avec les équipes de gestion taux et actions.
• Proposer et contribuer à la mise en œuvre des méthodes et instruments d'aide à la décision quantitative.
• Participer aux développements informatiques associés aux missions de l'équipe, à la rédaction de cahier des charges en vue du développement informatique d'outils d'analyse.
• Participer à l'analyse et à la construction quantitative de portefeuilles.
• Proposer des scenarii d'évolution des marchés et des portefeuilles
• Aider activement à l'étude de certains OPCVM.

 

Profil souhaité:
De niveau Bac + 5, Ecole d'ingénieurs spécialisée, Ingénieurs ou Master 2 Mathématiques Financières ou Statistiques, vous disposez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire. Vous avez une très bonne pratique de la modélisation mathématique et des mathématiques financières. Vous maîtrisez Excel/VBA, Powerpoint ainsi que C/C++.
Bon niveau d'anglais nécessaire.
Rigueur, sens de l'analyse, organisation, et sens du service sont indispensables pour réussir dans ce poste.