Description du poste




Métier



GESTION DES ACTIFS - INGÉNIERIE FINANCIÈRE




Intitulé du poste



INGENIEUR BACK OFFICE TITRES - REGLEMENT LIVRAISON ET OST H/F




Type de Contrat



CDI




Statut



Cadre




Temps de travail



Temps complet




Description de la mission




La Direction des Opérations d'Investissement recherche un(e) Ingénieur Financier pour rejoindre le service Modélisation & Tenue de Positions / Pilotage des Clôtures.



Votre rôle consistera à contrôler l'intégration des opérations, leur matching et la montée de statut des transactions (suivi de la production quotidienne)




1. instructions de Règlement Livraison (IRL)

• Suivi les IRLS sur les portefeuilles EURO, Portefeuilles UC


• Suivi des prêts de titres, pensions livrées et ajustements de collatéral dans l'outil de gestion SCD


• Contrôle des instructions de règlement-livraison pour les départs et retours de prêts ou pensions livrées

2. Production quotidienne

• Contrôle de la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statut des transactions


• Gestion et contrôle des opérations liées aux placements financiers : perception des revenus, remboursements, événements affectant les titres détenus et suivi des fonds d'investissement.


• Suivi des OST et contrôle de la bonne application dans l'outil de gestion SCD


• Suivi des créations de Valeurs / création de Coupons


• Gestion des rapprochements dépositaires


• Suivi des émissions perpétuelles émises

3. Traitements des clôtures dans le cadre de la réévaluation, valorisation et impact comptable

• Gestion de la valorisation des portefeuilles en unités de compte et contrôle de la bonne affectation des actifs sous-jacents.

4. Nantissements Donnés

• Traitement des demandes des différents métiers visant à utiliser des actifs financiers comme garantie, et mise en place de ces garanties auprès de notre dépositaire.

5. Autres missions

• Production des différents reportings liés à l'activité transactionnelle.


• Suivi et contrôle de la bonne alimentation sur les portefeuilles Haut de Gamme. Analyser les anomalies et procéder à la bonne intégration des transactions


• Projets : amélioration des processus, mise en place d'outils pour sécuriser l'activité

Profil

• Bonnes connaissances des instruments financiers


• Bonnes connaissances des pratiques de marché


• Rigueur: l'activité est soumise à une réglementation stricte avec la mise en place du CSDR: chaque transaction traitée en retard sur le marché engendre une pénalité pour l'entreprise.


• Faire preuve d'autonomie et capacité d'analyse et de contrôle


• Savoir travailler en équipe et communiquer avec ses collègues


• Etre capable d'avoir une compétence transverse sur l'activité


• Faire preuve de curiosité sur les différents sujets


• Bonnes connaissances des outils bureautiques

Classe CCNA



6




Fonction



INGENIEUR FINANCIER - 474




Localisation du poste




Localisation du poste



Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)




Ville du poste



ISSY-LES-MOULINEAUX




Critères candidat




Niveau d'études min. requis



Bac+3




Diplôme



Licence




Domaine / Spécialité

• Comptabilité / Gestion


• Finances / Contrôle de Gestion

Niveau d'expérience



2-5 ans




Langue



Anglais (Lu, écrit, parlé)